Menüpont: Insights \ Analitika
A forgalmi adataid mélyebb rétege — vevők, szállítók, áfa, kintlévőségek és partnerek egy helyen. Míg a Forgalom modul az egyes számlákat mutatja, az Analitika összesített képet ad: ki a legnagyobb vevőd, mikor szezonális a forgalmad, mennyi pénz van még kint, és kinél.
A vevők felé kiállított számlák havi bontásban — jól jöhet a cash flow tervnél, ha az éves forgalmad trendjét vagy szezonalitását szeretnéd látni, mielőtt a terveket összerakod. Név szerint is láthatod a vevőidet, kibővítve azzal, hogy az adott vevő mekkora részét teszi ki az összes forgalomnak.
Ha nyugtát is használsz, azok összértéke szintén bekerül — de nem egy nagy névtelen tételként, hanem csak az összeg van figyelembe véve.
Ugyanez a logika, csak fordítva: a szállítóid irányába menő kiadásaid havi bontásban, és névenként a legfőbb beszállítóid. Hasznos, ha azt szeretnéd látni, honnan érdemes optimalizálni a kiadásaid oldalát.
Negyedéves áfakimutatás devizánként. Fontos: a rendszer itt nem használja a központi devizaátváltási táblát — csak azonos pénznemű tételeket számol össze. Ez szándékos: ez egy kimutatás, nem terv, és az összehasonlíthatóság helyett a pontosság az elsődleges szempont.
Hány tétel, mekkora összegben, és mennyi ideje vár befizetésre. Ez az egyik legértékesebb nézet a bevételek tervezésekor: ha tudod, hogy a vevőid jellemzően 30 vagy 60 napot késnek a kiállításhoz (azaz ahhoz a teljesítéshez képest, ami neked már pénzedbe kereül), azt érdemes a cash flow tervbe is beépíteni. Sokszor olcsóbb a fizetési határidőkről újratárgyalni egy vevővel, mint hitelt felvenni a keletkező rés áthidalására.
Mindenki, aki valaha számlán megjelent — vevőként és szállítóként egyaránt. Megadhatsz elérhetőséget is, így ha szükséges, gyorsan megtalálod, kit kell felhívni. Több szempont alapján szűrhető.
Ez nem CRM — nem tartja nyilván az előzményeket, nem kezel feladatokat. Inkább egy digitális telefonkönyv: gyors elérhetőség ott, ahol amúgy is a pénzügyi adatokat nézed.
Fontos: ha egy partner magánszemély, GDPR okokból nem adhatsz meg más kapcsolattartót, mint aki a számlán szerepel.
