Menüpont: Tervezés \ Cash flow terv
A Flow szíve.
A cash flow terv megmutatja, mikor, mennyi pénz várható be és ki — előre, nem utólag. A tény mellé kerül az, ami ebből valóban meg is történt. A kettő együtt adja a valódi képet: hol tartasz a tervhez képest, és mi vár még rád.
Fülek:
→ Cash flow terv
→ Tény adatok rögzítése
Mire számíthatsz itt?
A sablon a számviteli struktúrát követi: működési, befektetési és finanszírozási tevékenységek szerint van bontva. A kiindulópontot az utolsó lezárt mérlegedből emeli át a rendszer — ez az egyik ok, amiért érdemes a számviteli adatokat feltölteni.
Az évek között a grafikon felett lévő nyilakkal lehet lapozni. Visszafelé legfeljebb 5 évet láthatunk, előre az alapcsomag 1, a prémium csomag 3 évet.
! Ha később prémiumra váltasz, a korábbi terv adataid megmaradnak — csak a látható időhorizont bővül.
Mire való?
A terv mellé ide kerül az, ami ténylegesen meg is történt. A grafikon halvány színekkel mutatja a tervet, élénkebb színekkel a már rögzített tény adatokat — így egyetlen pillantással látod, hol tartasz.
