Menüpont: Pénzügyi adatok \ Számviteli adatok
A Flow pénzügyi mutatói és előrejelzései a valós számviteli adataidon alapulnak. Ide kerül az éves mérleg és eredménykimutatás — azt, amit a könyvelődtől kapsz év végén (vagy évközben, ha kéred).
Igen, kézzel kell beírni. Szándékosan.
Nem azért, mert nincs automatikus megoldás — hanem mert ez az a néhány perc, amikor tényleg végignézel a saját számaidon. Sok vállalkozó először itt szembesül azzal, hogy mi áll a könyvelői összesítő mögött.
Fülek:
→ Mérleg feltöltése
→ Eredménykimutatás feltöltése
A Flow pénzügyi mutatói és előrejelzései a valós számviteli adataidon alapulnak. A KPI modul és a cash flow terv — és az arra épülő scenario tervezés — egyaránt innen veszi az alapadatokat. Minél pontosabb a feltöltött adat, annál pontosabb a kép, amit a Flow mutat.
Az adatokat a könyvelődtől kérheted — ő a lezárt éves beszámoló részeként ezeket rendszeresen elkészíti. Ide azt másolod be, amit tőle kapsz.
A mérleg a Mérleg fülön, az eredménykimutatás az Eredménykimutatás fülön található.
A sablon sorai előre adottak — nem kell struktúrát kialakítani, csak a számokat kell beírni. Minden sornál egy szerkeszthető mező van, amelybe jellemzően pozitív egész számot vár a rendszer. Az összesítő sorokat nem kell kézzel kitölteni — a Flow automatikusan számolja őket. Ez a fejlécben is jelezve van, hogy véletlenül se felejtsd el, hogy nem kell gépiesen mindent beírni. 🙂
Bármilyen ritmusban feltöltheted az adatokat — nem kell egyszerre minden évet rögzíteni. Visszafelé legfeljebb 5 évet lehet feltölteni.
Ez a két fogalom nem ugyanaz, és fontos a különbség:
Mentett, de nyitott állapotban az adatok szerkeszthetők, de a Flow vázlatként kezeli őket — a KPI, a cash flow terv és a scenario tervezés nem veszi figyelembe.
Lezárt állapotban az adatok bekerülnek a számításokba. A lezárás gomb az oldal alján található.
Módosítás, ha még nincs lezárva: kattints a sorra, írd át, mentés.
Módosítás, ha már le van zárva: nyisd vissza, írd át, mentés, majd zárd le újra.
A mérleget csak akkor lehet lezárni, ha az eszközök és a források oldala megegyezik — ezt az oldal tetején (Eszközök) és alján (Források) összesítve látod. Ez könyvelői alapelvárás, tehát ha a könyvelődtől kapott adatokat pontosan másoltad át, az egyezőség automatikusan teljesül. Ha mégsem engedi lezárni, valószínűleg gépelési hiba csúszott be valahol.
