Cash Flow Tervezés - Flow Demo Vállalkozás Kft.
💰 Kezdő pénzösszeg (2026 január 1.): 5 000 000 Ft
ℹ️ Demo kezdőérték
ℹ️ Demo kezdőérték
| Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyenleg | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Bevételek
(ezer Ft)
| Kód | Megnevezés | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŰKÖDÉSI CASH FLOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Értékesítésből befolyó pénz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Követelések behajtásából befolyó pénz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Egyéb működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BEFEKTETÉSI CASH FLOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tárgyi eszközök eladásából befolyó pénz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Befektetések visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. Értékpapírok bevételei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kamat és osztalékbevétel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tőkeemelésből befolyó pénz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Támogatások, pályázati pénzek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bevételek összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiadások
(ezer Ft)
| Kód | Megnevezés | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŰKÖDÉSI CASH FLOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Szállítóknak fizetett összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. Anyagok beszerzése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. Szolgáltatások (pl. Iroda bérlet) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolgozóknak fizetett bérek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alapbér | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Prémiumok, bónuszok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cafeteria, egyéb juttatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adók, járulékok befizetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Egyéb működési kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. Vevőknek fizetett kompenzáció | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. Marketing kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BEFEKTETÉSI CASH FLOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tárgyi eszközök beszerzése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gépek, berendezések | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Járművek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ingatlanok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IT eszközök, szoftverek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beruházások, fejlesztések | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. Kísérleti fejlesztés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pénzügyi befektetések | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. Részvények/Részesedések vásárlása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. Tartós hitelnyújtás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hitelek visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kamatok fizetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Osztalékfizetés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tőkekivonás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kiadások összesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyenleg
(ezer Ft)
| Megnevezés | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettó cash flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |