A pénz körforgása a cégedben.
A Működési Sebesség (vagy forgási sebesség) azt mutatja, milyen gyorsan tud a befektetett tőke végigfutni a céged folyamatain. Más szóval: mennyi idő alatt lesz a beszerzett anyagból (készlet) vagy elvégzett munkából (vevő) ismét készpénz. Ez a cég ritmusa.
Miért fontos ez?
Minden lassú folyamat pénzbe kerül! Ha gyorsan tudsz értéket teremteni és beszedni, sokkal kevesebb hitelre lesz szükséged. Ezek a mutatók segítenek:
Lerövidíteni a pénz útját a számládig.
Tárgyalni a vevőkkel és a szállítókkal a fizetési határidőkről.
Optimalizálni a raktározást.
A Flow a tervezéssel segít beállítani azt az ideális forgási sebességet, ami a legkevesebb működési tőkét igényli a növekedéshez.
| Típus | Hétköznapi Jelenség (Mi történik?) | Mit tegyen a vezető? |
| ROSSZ | Átlagosan 60 nap, mire a vevőid kifizetik a számlákat, miközben neked 30 nap után kell fizetned a bérre és a beszállítóidnak. A céged a vevőidet hitelezi! | Akció: A Flow-val azonnal azonosítsd a lassan fizető vevőket. Szigoríts a fizetési feltételeken (pl. azonnali kedvezmény gyors fizetésért), vagy vezess be kamatot a határidőn túli fizetésre. |
| JÓ | A vevőid átlagosan 15 napon belül fizetnek. A cég bankszámlája folyamatosan friss pénzt kap. | Akció: A Flow-val tervezz nagyobb beszerzést a gyors pénzbeáramlás miatt. Megéri magasabb áron azonnal bevásárolni, ha a vevőid gyorsan fizetnek. |
| Típus | Hétköznapi Jelenség (Mi történik?) | Mit tegyen a vezető? |
| ROSSZ | Az áru 90 napot ül a raktárban, mire eladjátok. Közben foglalja a helyet, elveszti az értékét, és a pénzed is le van kötve. | Akció: A Flow-ban vizsgáld meg a készlet eladhatóságát. Tervezz kiárusítást a lassú termékekre, akár árrés csökkenéssel is. Ezen felül szigorú készletkontrollt vezess be a jövőre nézve. |
| JÓ | A készlet átlagosan 10 nap alatt megfordul. Az áru gyorsan áramlik át a raktáron, minimális tárolási költséggel. | Akció: A Flow-val tervezd meg a Just-in-Time beszerzést. A gyors forgás miatt maximalizáld a forgalmat anélkül, hogy túlzott raktárkészletet kellene tartanod. |
| Típus | Hétköznapi Jelenség (Mi történik?) | Mit tegyen a vezető? |
| ROSSZ (Túl rövid) | Neked 8 napon belül fizetned kell a szállítóidnak. Ez nagy nyomást gyakorol a likviditásodra. | Akció: A Flow-val tárgyalj a beszállítóiddal a fizetési feltételekről. Keresd a hosszabb fizetési határidő lehetőségét, ami tehermentesíti a cash flow-dat. |
| JÓ (Túl hosszú) | 60 napos határidőt kaptál a szállítóidtól. Ezzel időt nyersz, és a vevőidtől beérkező pénzből tudod fizetni a szállítóidat. | Akció: A Flow-ban vizsgáld meg a korai fizetési kedvezményeket. Ha a vevőd gyorsan fizet, esetleg érdemes lehet időben kifizetni a szállítót a diszkontért cserébe. |
| Típus | Hétköznapi Jelenség (Mi történik?) | Mit tegyen a vezető? |
| ROSSZ (Hosszú, magas érték) | Sok idő telik el attól a pillanattól, hogy pénzt költesz a készletre, addig, hogy az eladásból származó pénz beérkezik. A céged folyamatosan pénzhiánnyal küzd. | Akció: A Flow-ban futass le egy CCC optimalizációs tervet. Cél a nullához közelítés: rövidíts a DSO-n (vevő), gyorsíts a DIO-n (készlet), hosszabbíts a DPO-n (szállító). |
| JÓ (Rövid, alacsony érték, vagy Negatív) | A cég a vevőktől beszedett pénzből hamarabb ki tudja fizetni a beszállítókat, minthogy a készlet elhagyta volna a raktárt. A cég a beszállítói pénzéből finanszírozza a növekedését. | Akció: A Flow-val tervezz gyors és nagymértékű növekedést. A rövid CCC lehetővé teszi a hirtelen piaci lehetőségek kiaknázását minimális banki hitel nélkül. |
