Felhasználói kézikönyv › 1. fejezet

1.Első lépések

1.1Mi a Flow és kinek szól

A Flow a céged pénzügyi GPS-e. Megmutatja, hol tart most a cég, merre tart, és segít eldönteni, mit tegyél, hogy oda érj, ahova szeretnél.

• Hol tartasz most? A bankkivonatokból, a számlázódból és a számviteli beszámolóból a Flow összerakja a cég valós pénzügyi képét.
• Merre tartasz? A Cash-Flow tervben megtervezed a cég pénzmozgásait, és a Flow folyamatosan összeveti a tervet azzal, ami ténylegesen történik.
• Hogyan érhetsz oda? Forgatókönyvekkel, mutatókkal és kalkulátorokkal időben látod, ha egy hónap szűkebb lesz a kelleténél, vagy ha egy döntés többe kerül, mint amennyit hoz.

Kinek szól? Magyar kkv-tulajdonosoknak és cégvezetőknek, akik:

• negyedévente kérdezik meg a könyvelőt, hogy áll a cég, és úgy érzik, mindig le vannak maradva a saját számaikról;
• Excelben terveznek, de elegük van a kézi frissítgetésből;
• több rendszer (számlázó, Excel, könyvelő) között ugrálnak, és sok idejük megy el arra, hogy egyben lássák a képet.

Mi nem a Flow? Nem könyvelőprogram és nem vállalatirányítási rendszer. Nem helyettesíti a könyvelődet: ő a számláidat látja, a Flow a terveidet és a pénzmozgásokat. A kettő együtt adja a teljes képet.

Kapcsolódó:Mi a Flow? · GYIK

1.2Regisztráció és 30 napos próba

A próbaidőszak 30 napig tart, ingyenes, és nem kér kártyaadatot. A Prémium csomag minden funkcióját tartalmazza, így mindent kipróbálhatsz, mielőtt döntesz.

Mire lesz szükséged:

• a teljes neved és a keresztneved,
• egy e-mail cím, amelyhez hozzáférsz,
• a cég neve és adószáma.

Az adószám a cég egyedi azonosítója a Flow-ban. Beírhatod kötőjelekkel vagy anélkül, a Flow átalakítja (12345678-1-01).

Lépések:

1. Nyisd meg a Regisztráció oldalt, és válaszd a 30 napos próbát.
2. Töltsd ki az űrlapot, és fogadd el a Flow és a Silvermoon CRM adatkezelési tájékoztatóját.
3. Nézd meg a postafiókodat: „Erősítsd meg a regisztrációdat” tárgyú levelet kapsz. Ellenőrizd benne a cégnevet és az adószámot.
4. Kattints a levélben a Megerősítés és próbaidőszak indítása gombra. A link 3 napig érvényes.
5. A megnyíló oldalon fogadd el még egyszer az adatkezelési tájékoztatókat, majd kattints az Elfogadom és indítom a próbaidőszakot gombra.
6. Kapsz egy második levelet „Bejelentkezési adatok” tárggyal. A Jelszó beállítása gombbal add meg a jelszavadat, és már be is léphetsz.

Mire figyelj:

• Nem jött meg a levél? Nézd meg a levélszemét és a Promóciók mappát. A feladó: flow@silvermoon.hu.
• Lejárt a link? 3 nap után a megerősítő link nem működik; regisztrálj újra.
• „Ehhez a céghez már fut egy próbaidőszak” vagy „már tartozik aktív előfizetés”? Egy adószámhoz egy próbaidőszak és egy aktív cég tartozhat. Ha a céget már valaki regisztrálta (például a társad), kérd meg, hogy hívjon meg a csapatába (1.5). Ha szerinted tévedés, írj nekünk a Kapcsolat oldalon.
• Túl sok kísérlet? Biztonsági okból óránként legfeljebb 5 regisztrációs próbálkozás lehet egy helyről. Várj egy órát.

Mi történik a 30 nap után? A próbaidőszak vége előtt e-mailben tájékoztatunk a lehetőségeidről. Ha ugyanarra az adószámra előfizetést vásárolsz, a Flow magától átállítja a céget, és ugyanúgy folytathatod a munkát. Előfizetés nélkül a próbaidőszak lejárta után a cég a Flow-ban nem érhető el.

1.3Belépés és biztonsági ellenőrzés

A Flow pénzügyi adatokat kezel, ezért a jelszó mellé egy második lépést is kér: egy e-mailben kapott linket. Nem kell hozzá telefonos alkalmazás vagy SMS.

Lépések:

1. Lépj be az e-mail címeddel és a jelszavaddal a Belépés oldalon.
2. A Dashboardon válaszd ki a céget, amelyen dolgozni szeretnél.
3. Ha ezen a gépen még nem jelentkeztél be ehhez a céghez, „Flow – Biztonsági ellenőrzés” tárgyú levelet kapsz.
4. Kattints a levélben a bejelentkezés gombra. A link 1 óráig érvényes, és csak egyszer használható.
5. A Flow pár másodperc múlva magától megnyitja az Iránytűt.

Milyen gyakran kell ezt megcsinálni? Az ellenőrzés után 7 napig nem kéri újra, ha ugyanabból a böngészőből, ugyanahhoz a céghez lépsz be. Új gépen, másik böngészőben, a sütik törlése után vagy másik cég kiválasztásakor újra kérni fogja.

Mire figyelj:

• Ha nem te kérted a levelet, ne kattints rá. A link magától lejár, a fiókodhoz senki nem fér hozzá a jelszavad nélkül.
• Elfelejtett jelszó: a Belépés oldalon kérhetsz újat (Jelszó visszaállítása).
• A levél késik vagy nem érkezik meg: nézd meg a levélszemét, majd válaszd ki újra a céget.

1.4Cég kiválasztása, több cég kezelése

Egy fiókkal több céghez is hozzáférhetsz: a saját cégeidhez és azokhoz, amelyekbe meghívtak. A Flow mindig egy cégen dolgozik egyszerre, a cégek adatai nem keverednek.

A céglista belépés után, a Dashboardon látható („Cégeid”). Minden cég mellett látod az állapotát:

A késedelmes fizetés pontos szabályait (határidők, beszedési kísérletek, az adatok sorsa) az ÁSZF 2.3. pontja tartalmazza; mindig az ott leírtak az irányadók.

Cég kiválasztása: kattints a cégre. Ha ehhez a céghez ezen a gépen még nem volt biztonsági ellenőrzés, e-mailt kapsz (1.3).

Váltás másik cégre: kattints a fejlécben a Kilépés gombra. A Flow visszavisz a Dashboardra, ahol kiválaszthatod a másik céget. Ha közvetlenül a Dashboardra navigálsz, ott is újra megkérdezi, melyik cégeddel szeretnél dolgozni.

Új cég hozzáadása: a Regisztráció oldalon. Ha már van Flow-fiókod, elég a cég adatait megadnod. Minden céghez külön előfizetés tartozik.

1.5Csapattag meghívása

Ha a társad, a pénzügyesed vagy egy munkatársad is dolgozna a Flow-ban, hívd meg a cég csapatába. Mindenki a saját fiókjával lép be, és csak azt látja, amihez a szerepköre jogot ad.

Hány fő fér hozzá?

• Alapcsomag: 1 fő (te).
• Prémium: 2 fő.
• Mindkét csomaghoz vásárolhatsz plusz helyet. Ez nem ad új funkciót, csak több ember léphet be. A Csoport fülön a Plusz hozzáférés – ajánlatkérés gombbal kérhetsz rá ajánlatot.

Lépések:

1. Nyisd meg: Karbantartás → Company → Csoport.
2. Kattints az Új tag meghívása gombra.
3. Add meg az új tag nevét és e-mail címét, válassz neki szerepkört, és ha szeretnél, írj egy rövid megjegyzést.
4. Kattints a Meghívó küldése gombra.
5. A meghívott e-mailt kap. Ha még nincs fiókja, a linkre kattintva létrehozza; ha van, belép és elfogadja a meghívást.

A meghívó 48 óráig érvényes. Amíg nem fogadják el, a Függőben lévő meghívók között látod, és ott vissza is vonhatod.

Szerepkörök: a leggyakoribb a Tulajdonos és a Menedzser. A Megtekintő csak nézi az adatokat, semmit nem módosíthat. Ha egyik sem illik a csapatodhoz, a Csoport fülön saját szerepkört is létrehozhatsz. A Szerepkörök összehasonlítása megmutatja, melyik szerepkör mit lát és mit módosíthat.

Mire figyelj:

• A csapatot csak tulajdonos vagy menedzser kezelheti. Egy másik menedzser szerepkörét csak a tulajdonos módosíthatja.
• A meghívó arra az e-mail címre szól, amit megadtál. Ha a meghívott másik fiókkal van belépve, a Flow szól, hogy a megfelelő fiókkal kell belépnie.
• A cég tulajdonjogának átadása külön folyamat: 7.10.

Gyors útmutatóCsoport

1.6Mi kell az induláshoz?

A Flow akkor kezd el igazán dolgozni neked, ha van benne néhány alapadat. Az alábbi négy lépés után már minden képernyő mutat valamit, és elindul a terv/tény összevetés. Az első belépéskor egy vezetett bemutató is körbevisz a felületen.

1. Rögzítsd az utolsó lezárt év mérlegét

Pénzügyi adatok → Számviteli adatok → Mérleg fül. Töltsd fel, majd véglegesítsd. Ebből számolódnak például az eladósodottsági és a likviditási mutatók (3.9).

2. Rögzítsd ugyanannak az évnek az eredménykimutatását

Ugyanott, az Eredménykimutatás fülön. Erre épülnek a jövedelmezőségi mutatók és a finanszírozási összesítők (3.9).

3. Tervezz meg legalább egy bevételt és egy kiadást

Tervezés → Cash-Flow terv. Kezdd a legnagyobb, rendszeres tételekkel: a fő bevételi forrás, a bérek, a bérleti díj. A többit később fokozatosan pótolhatod (5.1–5.3).

4. Vigyél be legalább egy valós bevételt és egy valós kiadást

A leggyorsabb, ha feltöltesz egy bankkivonatot (3.2) és bekötöd a számlázódat (3.7): így a tényadatok maguktól megérkeznek. Kézzel a Cash-Flow terv Tény adatok fülén is rögzítheted őket (5.4).

Ha valami hiányzik, az Iránytű érintett kártyáin „Nincs elegendő adat” áll. Ilyenkor nézd meg, melyik lépés maradt ki (2.6).

1.7Demó mód

A demó módban regisztráció nélkül körülnézhetsz a Flow-ban. Egy kitalált cég adataival mutatja meg a Prémium csomag funkcióit, így látod, hogyan néz ki a Flow, amikor már vannak benne adatok.

Hogyan jutsz el ide? Nyisd meg a flow.silvermoon.hu/flow oldalt bejelentkezés nélkül. Ha a Flow nem talál bejelentkezett felhasználót, automatikusan a demó változatot mutatja.

Mit tudsz benne csinálni:

• bármelyik oldalt megnézheted, a grafikonokkal és mutatókkal együtt;
• a Cash-Flow tervben ki is próbálhatod a szerkesztést, és megnézheted az adó- és az alap sablont. Amit itt beállítasz, csak a te böngésződben tárolódik, más nem látja.

Mire figyelj:

• A demó adatai kitaláltak, nem egy valós cégéi.
• Amit a demó Cash-Flow tervében módosítasz, az csak a te böngésződben látszik, és a kilépés után elvész. Nem kerül át a saját cégedhez sem.
• A demó oldalak tetején sáv jelzi, hogy demó módban vagy.

Ha tetszik, amit látsz, a saját adataiddal a 30 napos próbaidőszakban folytathatod (1.2).

1.8Alap- és Prémium csomag

A két csomag két különböző kérdésre válaszol.

• Alap: Mi történik a cégben a pénzemmel?
• Prémium: Mi történik a cégben a pénzemmel, és hogyan legyek hatással rá?

Az Alap tehát megmutatja a helyzetet és az eltéréseket, a Prémium hozzáteszi a döntéstámogató eszközöket. Ahol egy funkció csak Prémiumban elérhető, az Alapcsomagban lakat ikon jelzi.

A próbaidőszak alatt minden Prémium funkció elérhető. Az árakat a Regisztráció oldalon mindig az aktuális állapot szerint látod.

Csomagváltás: ha Alapról Prémiumra váltanál (vagy fordítva), írj nekünk a Kapcsolat oldalon, és intézzük.

↑ Vissza az oldal tetejére