Felhasználói kézikönyv › 7. fejezet
7.Karbantartás és fiók
A Karbantartásban vannak a beállítások, amelyekhez ritkán nyúlsz, de ha kell, gyorsan meg kell találnod őket. Az Iránytű fejlécében a Beállítások gomb is ide visz.
Három része van:
- Company – a cég beállításai: céges adatok, csoport, devizák, előfizetés, integrációk.
- Private – a saját fiókod: személyes adatok, adatkezelés.
- Kommunikáció – értesítések, a havi Sentinel-összefoglaló és a belső üzenetek.
7.1Céges adatok
Itt adod meg a cég alapadatait: a fő tevékenységet és a TEÁOR-kódot, a telephelyek számát és a mérlegfordulónapot.
Miért kérjük? Az iparági besorolás és a telephelyszám segít, hogy a Flow a céged pontosabb pénzügyi elemzését adja, és a számodra releváns mutatókat mutassa. A mérlegfordulónap mondja meg, mikor zárul a cég üzleti éve.
Gyors útmutatóCéges adatok
7.2Csoport
A csapatod tagjai, szerepkörök, meghívás és eltávolítás. A részletes lépéseket az 1.5 fejezet írja le.
- Hány fő: Alapcsomagban 1, Prémiumban 2; mindkettőhöz vásárolható plusz hely (plusz funkciót nem ad, csak plusz embert).
- Szerepkörök: Tulajdonos, Menedzser, Megtekintő, és saját szerepkör is létrehozható.
- Ki kezelheti: tulajdonos vagy menedzser.
Gyors útmutatóCsoport
7.3Devizák
Itt állítod be a cég pénzügyi devizáit és az árfolyamokat. Az itt megadott értékek minden modulban alapértelmezettek.
A deviza-beállítások:
| Beállítás | Mire hat |
|---|---|
| A Cash Flow terv megjelenítési pénzneme | Ebben látod a tervet. Bármikor módosítható, csak a megjelenítést befolyásolja, az adatokat nem. |
| A fő számlavezető bank pénzneme | Ebben a pénznemben van a fő bankszámlád; eltérhet a CF tervtől. |
| A könyvelési beszámoló pénzneme | A mérleg és a KPI-k szempontjából fontos, valamint a Cash-Flow terved nyitó állománya is innen van átvéve. Akkor változtasd meg, ha nem forintban könyvelsz. |
| A Cash Flow tény pénzneme | Ebben a pénznemben tervezel, ez a gondolkodásod alap pénzneme. Bármikor megváltoztathatod: az adatok megjelenítése változik, az adat nem. Viszont változik minden, ami egységes devizát kíván (a tény adatok, a hőtérkép és még sok minden más). |
Automatikus árfolyam-frissítés: ha bekapcsolod, a Flow minden hónap 5-én lekéri az MNB adott hónap 1-jei hivatalos árfolyamát, és frissíti az árfolyamtáblát.
Deviza lista és árfolyamtábla: új devizát is felvehetsz (kód, név, szimbólum), az árfolyamtábla cellái pedig kézzel is szerkeszthetők. (Például ha nálad a deviza az MNB középárfolyamtól nagyon eltérő árfolyamon van nyilvántartva, vagy egyedi árfolyamon vásárolsz.)
Gyors útmutatóDevizák
7.4Előfizetés
Itt látod a cég aktuális csomagját és előfizetését. Próbaidőszak alatt innen indíthatod a fizetős előfizetést: válassz csomagot a Csomagok és árak linken. Ha ugyanarra az adószámra fizetsz elő, a Flow magától átállítja a céget.
- Bankkártya: ha lejárt vagy megváltozott, a webshop fiókodban tudod frissíteni.
- Ki fizessen: a rendszer a díjat a tulajdonos (owner státuszú felhasználó) által megadott kártyáról próbálja leemelni. Tulajdonosváltás esetén gondoskodj róla, hogy a kártyát is frissítsétek (a régi törlődik).
- Csomagváltás: Alapról Prémiumra (vagy fordítva) a Kapcsolat oldalon jelezd, és intézzük.
- Cég törlése: itt törölheted a céges Flow-fiókot és minden adatát (cash flow tervek, mérlegadatok, KPI-előzmények, csoport, beállítások). Ezzel a webshopos előfizetés is leáll. A törléshez be kell írnod a TÖRLÉS szót; a művelet végleges, minden adat elvész.
Gyors útmutatóElőfizetés
7.5Integrációk
A számlázó programok és külső rendszerek kapcsolatai. Itt kötöd be a Számlázz.hu-t vagy a Billingo-t (3.7), és itt látod az aktív kapcsolatokat: melyik rendszer, mikor adtad hozzá, mikor frissült utoljára. A kulcsok csak csillagokkal látszanak, és céges szintűek: egyszer kell beállítani, és a csapat minden tagjának működik.
Gyors útmutatóIntegráció
7.6Személyes adatok
A saját fiókod adatai: név, elérhetőség, lakcím, felhasználónév, és a biztonsági beállítások. Az e-mail címed nem itt módosítható: ha megváltozott, írj nekünk a Kapcsolat oldalon. Itt kapcsolhatod be a Szundit is (7.9).
Gyors útmutatóPrivát adatok
7.7Adatkezelés
- Értesítések és hozzájárulások: itt látod és módosíthatod, mihez járultál hozzá, és mikor módosítottad utoljára.
- Fiók törlése: ha a cég tulajdonosa vagy, a fiókodat csak akkor törölheted, ha előbb átadod a tulajdonjogot (7.10). Így a csapatod nem marad tulajdonos nélkül.
- A teljes Silvermoon-fiók megszüntetése külön lépés: belépés után a Dashboardon, a Fiókom menüben teheted meg.
7.8Kommunikáció és Sentinel
Havi összefoglaló (Sentinel): a Flow havonta e-mailben összefoglalja a cash flow helyzetedet, és jelez, ha valamire érdemes figyelned: likviditás, terv/tény eltérés, számlázás, banki adatok frissessége. Ha közben pótoltad az elmaradt feltöltéseket, vagy egyszerűen elkallódott a levél, a Friss elemzést kérek gombbal újat kérhetsz (naponta egyszer).
Feladatkörök: megadhatod, hogy az egyes eseményekről (például bankkivonat-emlékeztető) a csapatból ki kapjon értesítést. Ha egy feladatkörhöz nincs kijelölt felelős, az általános helyettes kapja. Ha egyedül vagy a rendszerben, minden értesítés hozzád érkezik. A feladatköröket menedzser vagy tulajdonos kezelheti.
Üzenetek: a Flow belső üzenetei. Az Iránytű fejlécében a 📬 ikon mutatja, hány olvasatlan vagy új üzeneted van.
▶ Videó: Havi összefoglaló · 1–2 perc
7.9Szundi
Ha egy ideig nem érsz rá (például szabadságon vagy), a Szundival szüneteltetheted a normál értesítéseket. Megadod, meddig nem érsz rá, és addig a Flow nem küld emlékeztetőket; csak akkor szól, ha valami tényleg sürgős. Ha hamarabb visszatérsz, a Visszaértem, aktiválás most gombbal kapcsolhatod vissza.
A Szundit a Személyes adatok fülön állítod be. Ha egy emlékeztető levél már a szabadságod alatt érkezik, a levélben lévő linkkel belépés nélkül is bekapcsolhatod.
Tipp: ha többen vagytok a csapatban, érdemes a feladatköröket (7.8) úgy beállítani, hogy a távolléted alatt valaki más kapja az értesítéseket.
7.10Tulajdonosváltás
A cég tulajdonjogát átadhatod egy másik felhasználónak, például ha egy társad veszi át a cég vezetését.
- A Csoport fülön válaszd a Tulajdonjog átadása lehetőséget, és add meg az új tulajdonos e-mail címét.
- Válaszd ki, milyen szerepkörbe kerülj te az átadás után.
- Az új tulajdonos e-mailt kap, és meg kell erősítenie az átvételt. Az elfogadásig te maradsz a tulajdonos.
Mire figyelj: a tulajdonos kezeli az előfizetést és a csapatot, ezért a tulajdonjogot csak olyannak add át, aki ezt ténylegesen átveszi. A díjat is a tulajdonos kártyájáról vonja le a rendszer, ezért az átadás után frissítsétek a kártyát (7.4).